关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

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关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

公告日期:2015-07-08  关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,如工银传媒B份额的基金净值达到元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年7月7日,工银传媒B份额的基金份额净值为元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年7月8日为基准日办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下:一、基金份额折算基准日本次不定期份额折算的基准日为2015年7月8日。

二、基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“工银传媒”,交易代码:164818)、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“工银传媒A”,交易代码:150247)和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“工银传媒B”,交易代码:150248)。

三、基金份额折算方式本基金在存续期内,本基金将在每个工作日对工银传媒基金份额净值、工银传媒A和工银传媒B参考净值分别计算,如工银传媒B份额的基金净值达到元及以下时进行份额折算。

当工银传媒B份额的基金份额净值达到元及以下时,本基金即可确定折算基准日,并按照以下规则进行份额折算;在折算基准日,对基金份额折算基准日登记在册的工银传媒份额、工银传媒A份额和工银传媒B份额进行分别折算。

份额折算后工银传媒份额基金份额净值、工银传媒A和工银传媒B份额的基金份额参考净值均调整为元;折算后将保持工银传媒A和工银传媒B份额的比例为1:1。

有关计算公式如下:(1)工银传媒份额折算份额折算前工银传媒份额的资产净值与份额折算后工银传媒份额的资产净值相等。 前前NUMNAV后工银传媒工银传媒NUM工银传媒其中:后NUM:份额折算后工银传媒份额的份额数,下同工银传媒前NUM:份额折算前工银传媒份额的份额数,下同工银传媒前NAV:份额折算前工银传媒份额的基金份额净值,下同工银传媒(2)工银传媒A份额折算折算后工银传媒A和工银传媒B份额配比保持1:1不变;份额折算前工银传媒A的资产与份额折算后工银传媒A份额的资产及其新增场内工银传媒份额的资产之和相等。

份额折算前工银传媒A份额持有人将在份额折算后持有工银传媒A与新增的场内工银传媒份额后后NUMNUMAB前前后工银传媒A份额持有人新增的工银传媒份额其中:后NUM:份额折算后工银传媒A份额的份额数,下同A前NUM:份额折算……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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