信诚中证500指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

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信诚中证500指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

公告日期:2015-09-15  信诚中证500指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之中证500B份额的基金份额净值小于或等于元时,本基金将进行不定期份额折算。 截至2015年9月14日,本基金中证500B份额的基金份额净值为元,达到基金合同规定的不定期份额折算阀值元。 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年9月15日为基准日办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下:一、基金份额折算基准日本次不定期份额折算的基准日为2015年9月15日。 二、基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的信诚500份额(场内简称:信诚500,基础份额,代码:165511)、信诚中证500指数分级证券投资基金A份额(场内简称:中证500A,代码:150028)和信诚中证500指数分级证券投资基金B份额(场内简称:中证500B,代码:150029)。

三、基金份额折算方式信诚500份额、中证500A份额、中证500B份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时,本基金将在基金份额折算日分别对信诚500份额、中证500A份额和中证500B份额进行份额折算,份额折算后中证500A份额和中证500B份额的比例仍保持4:6不变。

份额折算后信诚500份额、中证500A份额和中证500B份额的基金份额净值均调整为元,信诚500份额、中证500A份额和中证500B份额的份额数将得到相应的缩减。 具体折算原则及公式如下:当中证500B份额的基金份额净值小于或等于元时,信诚500份额、中证500A份额、中证500B份额将按照如下公式进行份额折算:1)信诚500份额折算NUM后500=(NUM前500NAV前500)/信诚500份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚500份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

2)中证500A份额折算折算后中证500A份额和中证500B份额的份额配比保持4:6不变,即:NUM后A=23NUM后B中证500A份额持有人新增的信诚500份额数=(NUM前ANAV前A-NUM后)/中证500A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

中证500A份额折算成信诚500份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。 3)中证500B份额折算NUM后B=(NUM前BNAV前B)/中证500B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

4)折算后信诚500份额的总份额数折算后信诚500份额的总份额数=不定期份额折算后信诚500份额的份额数+中证500A份额持有人新增的信诚500份额数(5)举例假设:某投资人持有场内信诚500份额、中证500A份额、中证500B份额分别为10,000份,10,000份,15,000份。 在本基金的不定期份额折算基准日,假设三类份额的基金份额净值分别如下表所示(为便于投资者理解,此处采用假设的份额净值进行计算,基准日折算前准确的份额净值以当日日终基金管理人计算并经托管人复核的份额净值为准),份额折算后,信诚500份额、中证500A份额、中证500B份额的基金份额净值均调整为元。  折算前折算后基金份额基金份额基金基金份额净值(假设值)……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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